AGRC Certificate in Risk Management

Versnelde AGRC Certificate in Risk Management-opleiding

Tijdens deze versnelde AGRC Certificate in Risk Management-opleiding krijg je inzicht in de kernprincipes van risico en risicomanagement binnen de context van de financiële sector.

Deze training behandelt een breed scala aan onderwerpen, van de regelgeving en risicobeoordeling tot het Three Lines of Defence-model en de impact van risico’s op de bredere bedrijfsomgeving. Na afloop beschik je over de kennis en vaardigheden om effectief om te gaan met financiële risico's.

Het programma biedt praktijkgerichte inzichten en realistische voorbeelden uit de financiële sector. Dankzij een gestructureerde aanpak met toetsvragen aan het einde van elk hoofdstuk, wordt jouw begrip voortdurend getest. Zo ben je optimaal voorbereid op uitdagingen in risicomanagement.

In slechts 2 dagen leer je ook:

• Uitgebreide kennis van risicomanagement, inclusief diepgaande behandeling van risicokaders, risicobeoordeling, risicobehandeling, en het rapporteren, monitoren, vastleggen, herzien en communiceren van risico’s.

• Een praktische en hands-on benadering van risicomanagement: wat er nodig is om risico’s binnen jouw organisatie te beperken of te voorkomen.

• De tools, informatie, methodes en vaardigheden om uit te groeien tot een gewilde professional binnen financiële instellingen en andere organisaties met een focus op risicobeheersing.

Aan het einde van de training behaal je je AGRC Certificate in Risk Management. Dankzij Firebrand’s unieke Lecture | Lab | Review-methodologie word je in een kort tijdsbestek gecertificeerd, met toegang tot lesmateriaal, gecertificeerde instructeurs en een prikkelvrije leeromgeving.

Voor wie is deze training geschikt?

De AGRC-certificeringen zijn ideaal voor professionals die een carrière willen opbouwen in governance, risk en compliance. Denk aan functies gericht op anti-witwasbeleid (AML), financiële criminaliteitspreventie, risicomanagement, klantacceptatieprocessen (onboarding) en meer.

Module 1: Principles of Risk and Risk Management

• Explain why financial institutions need to manage risk.
• Understand what uncertainty is.
• Understand what risk is.
• Explain what risk management is.
• Learn the principles of risk management.

Module 2: The Financial Services Sector

• Understand the key components of the financial services environment.
• Understand the financial services industry and the types of financial services.
• Identify the types of financial institutions.
• Identify the key types of financial products and services.
• Explain the importance of risk management in financial services.

Module 3: Impact of Risk in Financial Services

• Define and differentiate between various types of risks in the financial services industry, including market risks, credit risks, operational risks, regulatory risks, and cyber risks.
• Explain how these risks can impact financial institutions, affecting their financial stability, solvency, reputation, and broader systemic stability.
• Understand the importance of trust and reputation in the financial sector and how incidents like data breaches, fraud, and poor customer service can erode trust and lead to negative consequences.
• Describe the concept of systemic risk and provide examples of how interconnectedness between financial institutions can amplify risk impacts.
• Recognise the significance of regulatory compliance and legal consequences in the financial industry and the potential outcomes of failing to adhere to regulations.

Module 4: The Regulatory Environment in Financial Services

• Identify the various regulatory bodies that oversee financial services.
• Understand the European System of Financial Supervision
• Explain the financial services regulation including Basel III and Solvency II
• Explain the impact of regulation on risk management in financial services.

Module 5: Establishing a Risk Management Framework

• Understand what a risk management framework and its components is.
• Understand the design of a risk management policy and its content.
• Learn what is risk appetite, risk tolerance and level of risk criteria.
• Define roles and responsibilities within a risk management framework.
• Understand the steps of risk assessment.
• Identify the various risk treatment strategies.
• Understand the importance or risk recording, reporting, monitoring, and reviewing

Module 6: Approaches Used to Identify, Assess and Treat Risks in Financial Services

• Understand the various approaches to risk management in financial services.
• Understand the various risk management frameworks that can be applied to financial services.
• Explain the ISO 31000 risk management framework.
• Explain the COSO ERM risk management framework

Module 7: The Three Lines of Defence Model

• Understand the three lines of defence model.
• Understand the role of the first line of defence.
• Understand the role of the second line of defence.
• Understand the role of the third line of defence.

Module 8: Applying a Risk Management Framework in Financial Services

• Understand how to develop a risk management framework for a financial services organisation.
• Learn how to apply a risk management framework in a financial service organisation.
• Understand how to apply a risk management framework in financial services.

Module 9: Sources of Risk in Financial Services

• Understand the impact of risk in financial services.
• Explain the sources of risk in financial services.
• Explain market, credit, liquidity, operational, legal and compliance, reputation, strategic and systemic risks, in financial services.
• Identify the sources of risk in banks and insurance companies.
• Identify the sources of risk in life and non-life insurance companies. 
• Identify the main cybersecurity risks in financial services organisations.

Module 10: Risk Assessment

• Learn the principles of risk assessment.
• Understand the process of risk assessment.
• Explain the methodology of risk identification and risk analysis.
• Understand the methodology of risk evaluation.
• Be aware of the various risk assessment techniques.

Module 11: Assessment of Risk in Financial Services

• Grasp the key steps involved in risk assessment.
• Gain insight into the process of assessing market risk.
• Comprehend the methods for evaluating credit risk.
• Familiarize yourself with the techniques used to measure liquidity risk.
• Acquire an understanding of how to gauge concentration risk.
• Explore the methods for assessing operational risk
• Get acquainted with the process of evaluating regulatory and compliance risk.
• Learn how to appraise reputational risk.
• Discover how to assess strategic risk.
• Explore the various risks associated with insurance companies

Module 12: Risk Treatment and Incident Response

• Understand what risk treatment is.
• Learn the various strategies (options for treating risk).
• Understand the risk treatment process.
• Know what risk avoidance is.
• Understand what risk reduction/mitigation.
• Be aware of what risk transfer is.
• Understand what risk acceptance is.
• Know what an incident response is.

Module 13: ESG and Conduct Risk in Financial Services

• Learn what is ESG and its common components.
• Understand why ESG matters to financial institutions.
• Understand how to address ESG.
• Learn what is conduct risk and its key aspects.
• Understand to assess and manage conduct risk.

Module 14: Organisational Resilience in Financial Services

• Learn what is organisational resilience.
• Understand the key aspects of organisational resilience.
• Be aware of the EU Digital Operational Resilience Act (DORA).
• Learn which financial entities are covered by DORA.
• Understand DORA key definitions and terms.

Module 15: Impact of Risk in the Wider Business Environment

• Understand the relationship between risk and business objectives.
• Learn what is risk culture and how to recognise a good risk culture. 
• Understand the importance of risk culture in the context or risk management 
• Understand what a business continuity plan is. 
• Learn how to develop a business continuity plan.

Aan het einde van deze versnelde opleiding leg je het volgende examen af bij het Firebrand Training Centrum, Dit examen is inbegrepen via onze Certification Guarantee:

• Examen: AGRC Certificate in Risk Management

• Duur: 60 minuten

• Vorm: Meerkeuzevragen, gesloten boek

• Aantal vragen: 50

• Slaagscore: 70% (70 van de 100 punten)

Er zijn geen toelatingseisen voor deze versnelde opleiding.

Je versnelde cursus is inclusief:

• Accommodatie *
• Maaltijden, snacks, drankjes, thee en koffie *
• Examens op locatie **
• Examenvouchers **
• Oefenexamens **
• Certificeringsgarantie ***
• Cursusmateriaal
• Tot 12 uur klassikale training per dag
• 24 uur per dag toegang tot het lab
• Digitaal cursusmateriaal **

* Alleen voor residentiële training. Accommodatie is inbegrepen vanaf de avond voor aanvang van de cursus. Dit geldt niet voor online cursussen.
** Er gelden enkele uitzonderingen. Raadpleeg het examentraject of spreek met onze experts.
*** Slaag de eerste keer of train opnieuw gratis zo vaak als nodig is, onbeperkt voor 1 jaar. Betaal alleen voor accommodatie, examens en bijkomende kosten.

Zeven redenen waarom je een cursus zou moeten volgen bij Firebrand Training

1. Twee opties voor training. Kies tussen klassikale of online cursussen
2. U wordt snel gecertificeerd. Met ons bent u in recordtijd opgeleid.
3. Onze cursus is all-inclusive. Een eenmalig bedrag dekt alle cursusmaterialen, examens**, accommodatie* en maaltijden*. Geen verborgen extra's.
4. Slaag de eerste keer of train gratis opnieuw. Dit is onze garantie. We zijn ervan overtuigd dat je de eerste keer slaagt. Zo niet, kom dan binnen een jaar terug en betaal alleen voor accommodatie, examens en bijkomende kosten.
5. Je leert meer. Een dag bij een traditionele trainingsaanbieder duurt over het algemeen van 9 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags, met een lekker lange lunchpauze. Met Firebrand Training krijg je minstens 12 uur per dag leertijd van hoge kwaliteit, met je instructeur.
6. Je leert sneller. De kans is groot dat je een andere leerstijl hebt dan de mensen om je heen. We combineren visuele, auditieve en tastbare stijlen om de stof op een manier te geven die ervoor zorgt dat je sneller en gemakkelijker leert.
7. Je studeert met de besten. Sinds 2010 zijn we elk jaar opgenomen in de "Top 20 IT Training Companies of the Year" van de Training Industry. Naast het winnen van nog veel meer prijzen, hebben we meer dan 135.000 professionals getraind en gecertificeerd.

*Alleen voor residentiële trainingen. Geldt niet voor online cursussen
** Enkele uitzonderingen zijn van toepassing. Raadpleeg het Examentraject of spreek met onze experts.